３．経理の書式：資金管理・売掛買掛管理・決算・予算・管理会計など
３ 経 理
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第1 資金管理等に関するもの
1 資金管理
○ 経理規程
○ 金銭出納管理規程
○ 有価証券管理規程
○ 資金管理事務処理規程
○ 年度資金計画表
○ 資金繰表
○ 収支計画表
○ 交際費管理規程
○ 交際費支出申請・精算書
○ 出張旅費精算書
○ 棚卸資産管理規程
○ 借入金管理表
○ 手形及び預金日報
○ 支払明細書
○ 仮払金規程
○ 仮払金申請書（兼出入金伝票）
2 手 形
○ 得意先別手形受払帳
○ 手形事務取扱規程
○ 手形記入帳
○ 割引手形日報
○ 受取手形入金票
○ 支払手形出金票
○ 受取手形管理表
○ 支払手形管理表
第2 売掛・買掛管理に関するもの
1 売掛管理
○ 得意先元帳
○ 売掛金勘定照合表
○ 売掛金入金管理表
○ 売上入金管理カード
○ 入金日報表
○ 得意先管理一覧表
○ 得意先別売掛金回収表
○ 残高照合総括表
2 買掛管理
○ 買掛・未払金支払予定表
○ 仕入先元帳
○ 買掛金台帳
第3 決算に関するもの
○ 試算表
○ 決算規程
○ 事業報告モデル（平成18年8月25日全国株懇連合会理事会決定）
○ 貸借対照表
○ 損益計算書
○ 株主資本等変動計算書
○ キャッシュフロー計算書（直接法）
○ キャッシュフロー計算書（間接法）
○ 附属明細書（日本公認会計士協会「計算書類に係る附属明細書のひな型」）
○ 事業報告（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 附属明細書（事業報告関係）（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 貸借対照表（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 揖益計算書（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 株主資本等変動計算書（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 個別注記表（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 連結貸借対照表（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 連結損益計算書（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 連結株主資本等変動計算書（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 連結注記表（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 附属明細書（計算書類関係）（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 決算公告要旨（（社）日本経済団体連合会「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」）
○ 取締役会議事録（計算書類等の承認）
○ 取締役会議事録（計算書類等の提出）
○ 株主総会議事録（計算書類等の承認）
○ 取締役会議事録（中間決算）
○ 取締役会議事録（中間決算及び中間配当）
○ 取締役会議事録（中間財務諸表の確定並びに中間配当の実施）
○ 取締役会議事録（上期貸借対照表及び損益計算書の承認）
○ 取締役会議事録（中間決算短信承認）
第4 予算に関するもの
○ 予算規程
○ 取締役会議事録（年度予算の承認）
○ 取締役会議事録（半期予算の承認）
○ 取締役会議事録（半期予算編成（方針策定））
○ 取締役会議事録（年度設備計画予算の承認）
○ 利益管理表
○ 年度損益管理表
○ 事業部別利益計画表
○ 月度原材料管理表
○ 材料費予定・実績表
○ 月度製造間接費分析表
○ 営業経費管理表
○ 一般管理費予算差異分析表
○ 研究費管理表
○ 予算統制簿
第5 管理会計に関するもの
○ 比較貸借対照表
○ 比較損益計算書
○ 利益目標及び管理表
○ 経理課日報
○ 経理稟議書
○ 営業所経理日報
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